银河泰利债券I基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的银河泰利债券I基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月8日,银河泰利债券I累计净值1.0264,最新单位净值1.0000,最新估值1。
银河泰利债券I基金成立以来收益2.64%,近三年下降4.66%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,银河泰利债券I(519648)持有债券:债券19国开08(债券代码:190208)、债券21农发02(债券代码:210402)、债券19国开03(债券代码:190203)、债券20国开04(债券代码:200204)等,持仓比分别33.85%、32.90%、16.53%、10.44%等,持仓市值1.67亿、1.62亿、8156.27万、5150.68万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银河泰利债券I收入合计928.79万元:利息收入801万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.58万元,债券利息收入748.52万元。投资收益269.59万元,公允价值变动亏142.2万元,其他收入3971.72元。
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