长信富海纯债一年定开债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日长信富海纯债一年定开债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信富海纯债一年定开债券A截至6月2日,累计净值1.2187,最新公布单位净值1.0807,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0802。
基金分红
长信富海纯债一年定开债A基金成立于2017年8月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1080万元,基金总1003万份额,上市流通1003万份额,共分红4次,累计分红0.138元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长信富海纯债一年定开债券A收入合计325.62万元:利息收入275.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入3956.38元,债券利息收入274.24万元。投资亏34.94万元,公允价值变动收益85万元。
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