6月6日中银富享定期开放债券最新单位净值为1.0653元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月6日中银富享定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银富享定期开放债券基金截至6月6日,最新单位净值1.0653,累计净值1.2132,最新估值1.0655,净值跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利849.42万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1123.12万元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金2020年利润
截至2020年,中银富享定期开放债券收入合计5962.72万元:利息收入7157.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.39万元,债券利息收入7032.52万元。投资收益负54.07万元,其中投资收益方面,债券投资收益负54.07万元。公允价值变动收益负1140.67万元。
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