6月6日汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF一年来下降17.75%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月6日汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月6日,该基金公布单位净值0.9631,累计净值0.9631,净值增长率涨2.14%,最新估值0.9429。
基金阶段涨跌幅
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)近一周收益3.78%,近一月收益7.61%,近三月下降3.78%,近一年下降17.75%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF收入合计1.78亿元:利息收入112.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.16万元,债券利息收入101.78万元。投资收益2.65亿元,其中投资收益方面,基金投资收益2.56亿元,债券投资收益13.17万元,股利收益892.94万元。公允价值变动亏8837.86万元,其他收入65.89万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。