5月6日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/09 01:36:21
5月6日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值0.8323，累计净值0.8323，净值增长率跌2.87%，最新估值0.8569。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏355.76万元，基金本期净收益盈利210.28万元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.74亿，未分配利润3009.98万，所有者权益合计2.04亿。
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