2022年第一季度华富收益增强债券B基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的华富收益增强债券B基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,华富收益增强债券B(410005)最新市场表现:公布单位净值1.5708,累计净值2.3298,最新估值1.5743,净值增长率跌0.22%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华富收益增强债券B(410005)基金资产配置详情如下,股票占净比6.56%,债券占净比102.11%,现金占净比1.32%,合计净资产33.18亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.69亿,未分配利润4.58亿,所有者权益合计13.27亿。
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