2022年第一季度德邦鑫星价值灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/08 22:01:40
2022年第一季度德邦鑫星价值灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的德邦鑫星价值灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，德邦鑫星价值灵活配置混合A最新公布单位净值1.2093，累计净值1.3473，最新估值1.2265，净值增长率跌1.4%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，德邦鑫星价值灵活配置混合A（001412）基金资产配置详情如下，合计净资产1.83亿元，股票占净比68.16%，债券占净比11.27%，现金占净比24.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.13亿，未分配利润4104.83万，所有者权益合计1.54亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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