汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日,汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)最新单位净值1.6159,累计净值1.6159,最新估值1.6519,净值增长率跌2.18%。
汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金成立以来收益61.59%,今年以来下降23.53%,近一月下降13.54%,近一年下降37.6%,近三年收益52.66%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金(501010)持有债券健帆转债(占0.02%),持仓市值为43.68万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富中证生物科技指数(LOF)C收入合计2.68亿元:利息收入24.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.68万元,债券利息收入6417.28元。投资收益2.82亿元,公允价值变动亏1673.98万元,其他收入198.03万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。