5月6日华泰柏瑞精选回报混合最新单位净值为1.1645元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日华泰柏瑞精选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,华泰柏瑞精选回报混合(001524)最新市场表现:单位净值1.1645,累计净值1.3021,净值增长率跌0.37%,最新估值1.1688。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利501.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值7.57亿元,期末单位基金资产净值1.34元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰柏瑞精选回报混合收入合计4856.89万元:利息收入855.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.65万元,债券利息收入850.74万元。投资收益3126.77万元,其中投资收益方面,股票投资收益2909.22万元,债券投资收益104.33万元,股利收益113.23万元。公允价值变动收益874.24万元,其他收入1410.02元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。