鑫元恒利定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 07:33:18
鑫元恒利定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日鑫元恒利定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元恒利定期开放债券（007050）截至11月26日，累计净值1.1019，最新单位净值1.0679，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0661。
基金分红
鑫元恒利三个月定开债基金成立于2019年7月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.58亿元，基金总1.49亿份额，上市流通1.49亿份额，共分红1次，累计分红0.034元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.9亿，所有者权益合计15.49亿，负债和所有者权益总计18.39亿。
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