11月26日人保鑫利债券A累计净值为1.1776元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/29 06:42:04

11月26日人保鑫利债券A累计净值为1.1776元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月26日人保鑫利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,人保鑫利债券A(006114)最新市场表现:单位净值1.1776,累计净值1.1776,净值增长率跌0.03%,最新估值1.1779。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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