11月26日上银聚德益一年定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 05:30:39
11月26日上银聚德益一年定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日上银聚德益一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，上银聚德益一年定开债券市场表现：累计净值1.0379，最新单位净值1.0187，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0182。
基金季度利润
上银聚德益一年定开债券（009578）成立以来收益3.75%，今年以来收益2.82%，近一月收益0.6%，近三月收益0.74%。
2020年度资产负债
截至2020年，上银聚德益一年定开债券基金负债和所有者权益合计5.13亿，基金负债合计36.9万元，所有者权益合计5.13亿元，其中所有者权益实收基金5.1亿。
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