中航瑞明纯债C买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中航瑞明纯债C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,中航瑞明纯债C(007556)最新公布单位净值1.4104,累计净值1.5114,净值增长率涨0.01%,最新估值1.4102。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,中航瑞明纯债C持有详情,总份额20万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有20万份额。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中航瑞明纯债C基金资产总计1962.8万元,银行存款90.96万元,结算备付金6221.43元,存出保证金1599.6元,交易性金融资产1842.92万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。