中加纯债两年债券C最新净值是多少?(11月26日)

南方财富网 2021/11/29 05:49:02

中加纯债两年债券C最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日中加纯债两年债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金累计净值1.217,最新市场表现:单位净值1.133,净值增长率涨0.23%,最新估值1.1304。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2909.55元。

基金详情介绍

该基金全名是中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金,以下简称中加纯债两年债券C,该基金成立于2016年11月11日,基金份额日期2021年6月30日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由杭州银行股份有限公司托管,交由中加基金管理有限公司管理,基金经理是杨宇俊。

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