11月26日华安稳定收益债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/29 06:39:54
11月26日华安稳定收益债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日华安稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安稳定收益债券A（040009）市场表现：截至11月26日，累计净值1.9358，最新单位净值1.169，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1682。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利762.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安稳定收益债券A扣除费用合计274.63万元，其中具体费用方面，管理人报酬125.15万元，托管费125.15万元，销售服务费15.19万元，交易费用20.1万元，利息支出59.82万元，卖出回购金融资产支出59.82万元，其他费用11.24万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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