11月26日长城嘉鑫两年定开债券C最新单位净值为1.0578元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 06:30:57

11月26日长城嘉鑫两年定开债券C最新单位净值为1.0578元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日长城嘉鑫两年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长城嘉鑫两年定开债券C截至11月26日,累计净值1.0578,最新公布单位净值1.0578,净值增长率涨0.22%,最新估值1.0555。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,长城嘉鑫两年定开债券C基金资产总计105.49亿元,银行存款6亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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