11月24日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 06:37:41
11月24日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.2386，累计净值1.2386，最新估值1.2396，净值跌0.08%。
基金阶段涨跌幅
海富通稳健养老目标一年持有混合（基金代码：007090）成立以来收益23.86%，今年以来收益6.26%，近一月收益1.49%，近一年收益8.17%。
2020年度资产负债
截至2020年，海富通稳健养老目标一年持有混合负债和所有者权益合计8289.28万，所有者权益合计8222.6万元，其中所有者权益实收基金7054.13万；基金负债合计66.68万元，其中负债方面，应付证券清算款36.25万元，应付赎回款14.05万元，应付管理人报酬2.4万元，应付托管费9815.82元，其他负债13万元。
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