11月26日交银新回报灵活配置混合C累计净值为5.335元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 06:54:19

11月26日交银新回报灵活配置混合C累计净值为5.335元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日交银新回报灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银新回报灵活配置混合C(519760)截至11月26日,最新市场表现:单位净值5.315,累计净值5.335,最新估值5.316,净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利268.01万元,基金本期净收益盈利136.55万元,期末单位基金资产净值5.17元。

2020年度资产负债

截至2020年,交银新回报灵活配置混合C基金资产总计12.09亿元,银行存款333.49万元,结算备付金182.47万元,存出保证金11.14万元,交易性金融资产11.57亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.02亿元。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月26日国泰新经济灵活配置混合累计净值为3.993元,基金前端申购费是多少? 南方财富网 平安双债添益债券A基金2021年第三季度表现如何?近三月以来涨了多少?(11月26日) 南方财富网 11月26日南方臻元债券基金怎么样?一年来收益4.04% 南方财富网 11月26日国泰新经济灵活配置混合累计净值为3.993元,基金前端申购费是多少? 南方财富网
11月24日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 2021年第三季度中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金资产怎么配置? 南方财富网 来收藏!自动驾驶客车股票龙头有哪些?(2021年11月) 南方财富网 11月24日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网
3月8日招商招景纯债C最新净值是多少?基金什么时候能赎回? 南方财富网 2021年A股人脸识别股票龙头股一览 南方财富网 11月26日华安稳定收益债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 3月8日招商招景纯债C最新净值是多少?基金什么时候能赎回? 南方财富网
11月26日长城嘉鑫两年定开债券C最新单位净值为1.0578元,2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 11月26日人保鑫利债券A累计净值为1.1776元,基金基本费率是多少? 南方财富网 2021年第二季度华夏鼎利债券C重点买入哪些股票?2021年第三季度基金持仓了哪些股票? 南方财富网 11月26日长城嘉鑫两年定开债券C最新单位净值为1.0578元,2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网
中欧融益稳健一年混合C近6月来在同类基金中下降35名(11月26日) 南方财富网 11月26日汇添富优选回报混合A最新净值是多少?近6月来表现良好 南方财富网 2021年第二季度平安鼎泰混合(LOF)基金重点卖出哪些股票?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 中欧融益稳健一年混合C近6月来在同类基金中下降35名(11月26日) 南方财富网
招商金鸿债券C基金2021年第三季度表现如何?近两年来在同类基金中排594名(11月26日) 南方财富网 东方阿尔法精选混合C基金怎么样?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度) 南方财富网