11月26日交银新回报灵活配置混合C累计净值为5.335元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 06:54:19
11月26日交银新回报灵活配置混合C累计净值为5.335元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日交银新回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银新回报灵活配置混合C（519760）截至11月26日，最新市场表现：单位净值5.315，累计净值5.335，最新估值5.316，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利268.01万元，基金本期净收益盈利136.55万元，期末单位基金资产净值5.17元。
2020年度资产负债
截至2020年，交银新回报灵活配置混合C基金资产总计12.09亿元，银行存款333.49万元，结算备付金182.47万元，存出保证金11.14万元，交易性金融资产11.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.02亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日国泰新经济灵活配置混合累计净值为3.993元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
平安双债添益债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月26日）
南方财富网
11月26日南方臻元债券基金怎么样？一年来收益4.04%
南方财富网
11月26日国泰新经济灵活配置混合累计净值为3.993元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月24日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金资产怎么配置？
南方财富网
来收藏！自动驾驶客车股票龙头有哪些？（2021年11月）
南方财富网
11月24日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
3月8日招商招景纯债C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年A股人脸识别股票龙头股一览
南方财富网
11月26日华安稳定收益债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
3月8日招商招景纯债C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
11月26日长城嘉鑫两年定开债券C最新单位净值为1.0578元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月26日人保鑫利债券A累计净值为1.1776元，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度华夏鼎利债券C重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月26日长城嘉鑫两年定开债券C最新单位净值为1.0578元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
中欧融益稳健一年混合C近6月来在同类基金中下降35名（11月26日）
南方财富网
11月26日汇添富优选回报混合A最新净值是多少？近6月来表现良好
南方财富网
2021年第二季度平安鼎泰混合(LOF)基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中欧融益稳健一年混合C近6月来在同类基金中下降35名（11月26日）
南方财富网
招商金鸿债券C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排594名（11月26日）
南方财富网
东方阿尔法精选混合C基金怎么样？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
平安双债添益债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月26日）
南方财富网
11月26日南方臻元债券基金怎么样？一年来收益4.04%
南方财富网
11月26日国泰新经济灵活配置混合累计净值为3.993元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金资产怎么配置？
南方财富网
来收藏！自动驾驶客车股票龙头有哪些？（2021年11月）
南方财富网
11月24日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年A股人脸识别股票龙头股一览
南方财富网
11月26日华安稳定收益债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
3月8日招商招景纯债C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
11月26日人保鑫利债券A累计净值为1.1776元，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度华夏鼎利债券C重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月26日长城嘉鑫两年定开债券C最新单位净值为1.0578元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月26日汇添富优选回报混合A最新净值是多少？近6月来表现良好
南方财富网
2021年第二季度平安鼎泰混合(LOF)基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中欧融益稳健一年混合C近6月来在同类基金中下降35名（11月26日）
南方财富网
东方阿尔法精选混合C基金怎么样？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网