11月26日海富通聚利债券累计净值为1.1806元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/28 22:16:10
11月26日海富通聚利债券累计净值为1.1806元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日海富通聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通聚利债券截至11月26日市场表现：累计净值1.1806，最新单位净值1.1123，净值增长率涨0.03%，最新估值1.112。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值29.73亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通聚利债券（519220）基金资产配置详情如下，合计净资产29.96亿元，债券占净比92.65%，现金占净比0.06%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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