11月26日民生加银鑫元纯债债券A近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 21:18:46

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基金市场表现方面

截至11月26日,民生加银鑫元纯债债券A(003656)最新市场表现:公布单位净值1.021,累计净值1.3229,最新估值1.021。

基金阶段表现

民生加银鑫元纯债债券A近1月来收益1.07%,阶段平均收益0.56%,表现优秀,同类基金排181名,相对下降60名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,民生加银鑫元纯债债券A基金资产总计32.42亿元,银行存款125.66万元,结算备付金1679.86万元,存出保证金9.5万元,交易性金融资产31.75亿元。

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