2021年第三季度南方多利增强债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 21:24:16
2021年第三季度南方多利增强债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方多利增强债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.1679，累计净值1.8968，最新估值1.1668，净值增长率涨0.09%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方多利增强债券A（202103）基金资产配置详情如下，合计净资产27.86亿元，股票占净比0.27%，债券占净比102.74%，现金占净比0.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.22亿，未分配利润1.42亿，所有者权益合计13.64亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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