2021年第三季度南方多利增强债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 21:24:16

2021年第三季度南方多利增强债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的南方多利增强债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新公布单位净值1.1679,累计净值1.8968,最新估值1.1668,净值增长率涨0.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方多利增强债券A(202103)基金资产配置详情如下,合计净资产27.86亿元,股票占净比0.27%,债券占净比102.74%,现金占净比0.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.22亿,未分配利润1.42亿,所有者权益合计13.64亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月26日南方优享分红灵活配置混合A累计净值为1.5523元,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 华泰柏瑞新兴产业混合A买的人多吗?2021年第二季度主要买入哪些股票? 南方财富网 淳厚信睿混合A基金怎么样?基金前端申购费是多少? 南方财富网 11月26日南方优享分红灵活配置混合A累计净值为1.5523元,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
11月24日南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 2021年天然气资源概念主要利好哪些股票? 南方财富网 物流业上市公司有哪些?相关上市公司龙头一览 南方财富网 11月24日南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
南方深证成份ETF联接A基金2021年第三季度表现如何?一个月来涨了多少?(11月26日) 南方财富网 博时荣泰混合基金经理业绩如何?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票? 南方财富网 安信尊享添益债券A基金什么时候能赎回?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 南方深证成份ETF联接A基金2021年第三季度表现如何?一个月来涨了多少?(11月26日) 南方财富网
11月26日南方沪深300增强C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 大数据中心股票龙头股有哪些?大数据中心股票概念一览 南方财富网 通讯产品受益股有哪些?通讯产品概念股2021年名单一览 南方财富网 11月26日南方沪深300增强C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
11月26日南方价值臻选混合C基金赚钱吗?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 港口概念龙头股有哪些?港口股票今日股价查询(2021/11/28) 南方财富网 衍生品行业上市公司有哪些?衍生品股票一览 南方财富网 11月26日南方价值臻选混合C基金赚钱吗?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网
南方高端装备混合C基金什么时候能赎回?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 万家鑫璟纯债债券C基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网