万家鑫璟纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/28 21:05:24
万家鑫璟纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日万家鑫璟纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫璟纯债债券C（003328）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1749，累计净值1.2808，最新估值1.1733，净值增长率涨0.14%。
基金分红
万家鑫璟纯债C基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8970万元，基金总7707万份额，上市流通7707万份额，共分红5次，累计分红0.1059元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫璟纯债债券C（003328）基金资产配置详情如下，债券占净比81.28%，现金占净比0.85%，合计净资产154.79亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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