2021年第三季度国寿安保中证500ETF基金持仓了哪些股票?2021年第二季度有什么重大买入?

南方财富网 2021/11/28 21:22:25

11月26日国寿安保中证500ETF基金持仓了哪些股票?2021年第二季度有什么重大买入?以下是南方财富网为您整理的11月26日国寿安保中证500ETF基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日,国寿安保中证500ETF累计净值0.737,最新公布单位净值1.5916,净值增长率跌0.18%,最新估值1.5945。

国寿安保中证500ETF(510560)成立以来下降25.9%,今年以来收益16.24%,近一月收益3.25%,近三月收益2.09%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,国寿安保中证500ETF(510560)持有股票特变电工(占1.39%):持股为15.14万,持仓市值为367.15万;天赐材料(占1.35%):持股为2.33万,持仓市值为354.65万;酒鬼酒(占0.87%):持股为9300,持仓市值为230.39万;格林美(占0.83%):持股为19.5万,持仓市值为217.99万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,国寿安保中证500ETF基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:科沃斯、福莱特、虹软科技,本期累计买入金额分别为304.71万元、137.93万元、137.62万元,占期初基金资产净值比例分别为0.38%、0.17%、0.17%。

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