东方永悦18个月定开债券C最新净值涨幅达0.01%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日东方永悦18个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,东方永悦18个月定开债券C最新单位净值0.9977,累计净值0.9977,最新估值0.9976,净值增长率涨0.01%。
2020年度资产负债
截至2020年,东方永悦18个月定开债券C基金资产总计61.35亿元,银行存款28.58万元,结算备付金3444.53万元,存出保证金26.72万元,交易性金融资产59.37亿元。
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