华泰柏瑞新经济沪港深混合最新净值跌幅达2.87%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 21:03:04
华泰柏瑞新经济沪港深混合最新净值跌幅达2.87%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华泰柏瑞新经济沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞新经济沪港深混合截至11月26日，最新单位净值2.4332，累计净值2.4332，最新估值2.5052，净值增长率跌2.87%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利364.07万元，基金本期净收益盈利90.58万元，期末基金资产净值3627.93万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计101.58万，所有者权益合计3627.93万，负债和所有者权益总计3729.51万。
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