11月26日泰达消费服务混合A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 22:07:14

11月26日泰达消费服务混合A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日泰达消费服务混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,泰达消费服务混合A最新市场表现:公布单位净值0.878,累计净值0.878,最新估值0.8939,净值增长率跌1.78%。

基金阶段涨跌幅

泰达消费服务混合A(011431)成立以来下降13.07%,近一月收益1.25%,近三月收益5.36%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,泰达消费服务混合A基金资产总计2.7亿元,银行存款1594.43万元,结算备付金54.58万元,存出保证金14.03万元,交易性金融资产2.53亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.53亿元。

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