中银招利债券C基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中银招利债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月22日,中银招利债券C市场表现:累计净值1.1253,最新公布单位净值1.1253,净值增长率涨0.19%,最新估值1.1232。
自基金成立以来收益12.32%,今年以来收益4.56%,近一年收益5.5%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中银招利债券C(007753)持有股票基金:平安银行(000001)、万科A(000002)、伊利股份(600887)等,持仓比分别0.81%、0.64%、0.63%等,持股数分别为17.97万、11.85万、6.65万,持仓市值322.2万、252.52万、250.71万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,中银招利债券C(007753)持有债券:债券17国开10、债券盛虹转债、债券北陆转债、债券靖远转债等,持仓比分别13.13%、0.51%、0.51%、0.28%等,持仓市值5218万、204.45万、202.49万、110.33万等。
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