11月22日博时富发纯债债券最新单位净值为1.0801元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 04:21:15
11月22日博时富发纯债债券最新单位净值为1.0801元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日博时富发纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金累计净值1.2196，最新公布单位净值1.0801，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0798。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利266.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时富发纯债债券基金资产总计3.95亿元，银行存款338.17万元，交易性金融资产3.86亿元。
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