11月22日平安量化精选混合A近三月以来收益2.61%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 03:43:43
11月22日平安量化精选混合A近三月以来收益2.61%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日平安量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，平安量化精选混合A（005486）最新市场表现：公布单位净值1.7169，累计净值1.7169，净值增长率跌0.05%，最新估值1.7178。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益71.78%，今年以来收益16.16%，近一月收益0.31%，近一年收益30.15%。
2020年度资产负债
截至2020年，平安量化精选混合A负债和所有者权益合计2576.44万，所有者权益合计2566.68万元，其中所有者权益实收基金1746.35万；基金负债合计9.76万元，其中负债方面，应付赎回款1.03万元，应付管理人报酬3.07万元，应付托管费5113.15元，应付销售服务费3919.61元，应付税费0.58元，其他负债3.95万元。
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