2021年第二季度华夏经典配置混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月22日华夏经典配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏经典配置混合(288001)基金资产配置详情如下,股票占净比64.21%,债券占净比30.13%,现金占净比5.26%,合计净资产17.73亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为64.21%,同类平均为58.59%,比同类配置多5.62%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置42.46%,同类平均41.56%,比同类配置多0.90%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置10.79%,同类平均2.34%,比同类配置多8.45%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.10%,同类平均3.06%,比同类配置多3.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏经典配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:云图控股、新洋丰、中航光电,本期累计买入金额分别为7487.23万元、3492.61万元、3114.95万元,占期初基金资产净值比例分别为7.73%、3.61%、3.22%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏经典配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中远海控(601919)本期累计卖出金额为9843.35万元,占期初基金资产净值比例为10.17%;航天发展(000547)本期累计卖出金额为3573.92万元,占期初基金资产净值比例为3.69%;国睿科技(600562)本期累计卖出金额为2515.19万元,占期初基金资产净值比例为2.60%;深信服(300454)本期累计卖出金额为2461.75万元,占期初基金资产净值比例为2.54%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏经典配置混合(288001)持有股票基金:龙软科技、云图控股、新洋丰等,持仓比分别6.09%、5.21%、4.48%等,持股数分别为168.76万、570.48万、448.5万,持仓市值1.08亿、9236.13万、7938.5万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏经典配置混合(288001)持有债券:债券21国开02、债券19国开03、债券21国开07、债券19国开14等,持仓比分别6.24%、4.57%、4.54%、3.40%等,持仓市值1.11亿、8100万、8054.4万、6031.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款1.29亿,结算备付金31.55万,存出保证金54.1万,交易性金融资产12.96亿。
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