上银聚远盈42个月定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 01:47:32
上银聚远盈42个月定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月19日上银聚远盈42个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，上银聚远盈42个月定开债券（009851）最新市场表现：公布单位净值1.0224，累计净值1.0425，净值增长率涨0.04%，最新估值1.022。
上银聚远盈42个月定开债券（009851）成立以来收益4.3%，今年以来收益2.89%，近一月收益0.31%，近三月收益0.87%。
2020年度资产负债
截至2020年，上银聚远盈42个月定开债券基金资产总计115.44亿元，银行存款43.71万元，结算备付金724.21万元。
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