11月22日交银股息优化混合一年来收益11.57%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 01:31:20
11月22日交银股息优化混合一年来收益11.57%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日交银股息优化混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月22日，累计净值2.8209，最新市场表现：单位净值2.8209，净值增长率涨0.83%，最新估值2.7977。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益179.74%，今年以来收益0.95%，近一月收益2.41%，近一年收益11.57%。
2020年度资产负债
截至2020年，交银股息优化混合负债和所有者权益合计7.47亿，所有者权益合计7.39亿元，其中所有者权益实收基金2.66亿；基金负债合计892.35万元，其中负债方面，应付证券清算款285.67万元，应付赎回款435.12万元，应付管理人报酬82.92万元，应付托管费13.82万元，其他负债18.42万元。
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