富国中证价值ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/23 02:44:41
富国中证价值ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月22日富国中证价值ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月22日，累计净值1.779，最新单位净值1.779，净值增长率跌0.05%，最新估值1.7799。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利190.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.68元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，富国中证价值ETF联接A（006748）持有债券：债券进出1902等，持仓比分别1.53%等，持仓市值109.23万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中证价值ETF联接A（006748）基金资产配置详情如下，现金占净比6.84%，合计净资产7400万元。
2020年第四季度基金行业配置
截至2020年第四季度，富国中证价值ETF联接A基金行业配置金融业为0.01%，同类平均为15.15%，比同类配置少15.14%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.01%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为77.45%、1.54%、3.81%，比同类配置分别为少77.44%、少1.54%、少3.81%。
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