大摩优悦安和混合基金累计净值为1.1375元,以下是南方财富网为您整理的截至11月22日大摩优悦安和混合市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,该基金累计净值1.1375,最新市场表现:单位净值1.1375,净值增长率跌0.78%,最新估值1.1464。
基金季度利润
基金详情
大摩优悦安和混合基金成立于2020年9月24日,基金规模为710万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达599万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理,基金经理是赵伟捷等。
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