11月22日中海上证50指数增强一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日中海上证50指数增强基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中海上证50指数增强(399001)截至11月22日,最新单位净值1.533,累计净值1.705,最新估值1.533。
基金阶段涨跌表现
中海上证50指数增强(399001)成立以来收益74.71%,今年以来下降4.43%,近一月下降1.03%,近三月收益3.02%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中海上证50指数增强基金资产总计2.34亿元,银行存款170.14万元,结算备付金51.09万元,存出保证金1.58万元,交易性金融资产2.31亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.18亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。