11月19日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/23 02:55:51
11月19日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.0368，最新公布单位净值1.0368，净值增长率涨0.59%，最新估值1.0307。
基金季度利润
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金成立以来收益3.68%，近一月收益1.64%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券收入合计567.69万元：利息收入365.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.6万元，债券利息收入358.89万元。投资亏160.41万元，其中投资收益方面，股票投资亏254.15万元，债券投资收益65.45万元，股利收益28.29万元。公允价值变动收益362.4万元，其他收入32.21元。
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