11月22日汇安量化优选混合C累计净值为1.6499元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 03:37:07
11月22日汇安量化优选混合C累计净值为1.6499元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日汇安量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安量化优选混合C基金截至11月22日，最新公布单位净值1.6499，累计净值1.6499，最新估值1.6338，净值增长率涨0.99%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利81.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.76元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇安量化优选混合C基金资产总计1.98亿元，银行存款3575.97万元，结算备付金11.95万元，存出保证金4.64万元，交易性金融资产1.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.62亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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