2021年第三季度前海开源价值策略股票基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/23 03:19:37
2021年第三季度前海开源价值策略股票基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的前海开源价值策略股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，前海开源价值策略股票（005328）最新单位净值1.7338，累计净值1.7338，净值增长率涨1.87%，最新估值1.7019。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源价值策略股票（005328）基金资产配置详情如下，股票占净比84.40%，现金占净比18.02%，合计净资产5200万元。
基金2020年利润
截至2020年，前海开源价值策略股票收入合计5665.27万元：利息收入10.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.48万元，债券利息收入3.5万元。投资收益5482.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益5412.22万元，债券投资收益负1.93万元，股利收益72.27万元。公允价值变动收益144.94万元，其他收入26.78万元。
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