11月19日中融产业趋势一年定开混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 04:40:23
11月19日中融产业趋势一年定开混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中融产业趋势一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.2394，最新市场表现：单位净值1.2394，净值增长率涨2.44%，最新估值1.2099。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中融产业趋势一年定开混合A基金资产总计3.82亿元，银行存款909.8万元，结算备付金97.6万元，存出保证金22.88万元，交易性金融资产3.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.47亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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