2021年第三季度金元顺安元启混合基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 03:00:01

2021年第三季度金元顺安元启混合基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的金元顺安元启混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安元启混合(004685)截至11月19日,最新公布单位净值2.3268,累计净值2.3268,最新估值2.3079,净值增长率涨0.82%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,金元顺安元启混合(004685)基金资产配置详情如下,股票占净比76.41%,债券占净比5.99%,现金占净比2.84%,合计净资产4.34亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,金元顺安元启混合基金负债和所有者权益合计2.73亿,基金负债合计435.96万元,所有者权益合计2.69亿元,其中所有者权益实收基金1.45亿。

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