11月19日浦银安盛盛熙一年定开债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 02:16:41
11月19日浦银安盛盛熙一年定开债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日浦银安盛盛熙一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛熙一年定开债券（008516）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0335，累计净值1.0335，最新估值1.0333，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛盛熙一年定开债券（基金代码：008516）成立以来收益3.12%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.45%，近一年收益4.65%。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛盛熙一年定开债券基金资产总计13.45亿元，银行存款58.6万元，存出保证金405.5元，交易性金融资产13.29亿元。
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