农银汇理沪深300指数C最新净值跌幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 00:05:08
农银汇理沪深300指数C最新净值跌幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日农银汇理沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.7303，最新单位净值1.7303，净值增长率跌0.19%，最新估值1.7336。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.74万元，基金本期净收益盈利3.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.82元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款346.76万，应付管理人报酬27.71万，应付托管费6.93万，应付销售服务费335.13，应付交易费用12万，负债合计408.52万。
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