中银证券安泽债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 23:48:03
中银证券安泽债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中银证券安泽债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安泽债券C（007024）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0592，累计净值1.0812，最新估值1.0591，净值增长率涨0.01%。
基金分红
中银证券安泽债券C基金成立于2019年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计21.11亿，负债和所有者权益总计22.18亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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