[基金]国寿安保华兴灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国寿安保华兴灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/14 22:05:46

国寿安保华兴灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日国寿安保华兴灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.0673，最新公布单位净值2.0373，净值增长率涨0.75%，最新估值2.0222。

基金分红

国寿安保华兴灵活配置混合基金成立于2018年4月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5470万元，基金总2803万份额，上市流通2803万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保华兴灵活配置混合（005683）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券农发1902（债券代码：018082）等，持仓比分别2.67%、1.33%、0.80%、0.54%等，持仓市值1000.9万、500.45万、300.34万、201.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保华兴灵活配置混合（005683）基金资产配置详情如下，股票占净比92.17%，债券占净比5.95%，现金占净比2.09%，合计净资产3.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.34%，同类平均为59.46%，比同类配置多14.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.99%，同类平均42.88%，比同类配置多22.11%；金融业行业基金配置3.16%，同类平均5.79%，比同类配置少2.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.68%，同类平均2.09%，比同类配置少0.41%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。