[基金]2021年第三季度富国天合稳健优选混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度富国天合稳健优选混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/14 22:53:53

2021年第三季度富国天合稳健优选混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国天合稳健优选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国天合稳健优选混合（100026）持有股票国瓷材料（占5.48%）：持股为821.45万，持仓市值为3.38亿；万华化学（占5.20%）：持股为300.39万，持仓市值为3.21亿；伊利股份（占5.19%）：持股为848.63万，持仓市值为3.2亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富国天合稳健优选混合（100026）持有债券：债券15国开16、债券15农发12、债券17进出09、债券21农发04等，持仓比分别1.80%、0.82%、0.82%、0.81%等，持仓市值1.11亿、5050.5万、5064万、4995万等。

2020年度资产负债

截至2020年，富国天合稳健优选混合负债和所有者权益合计42.94亿，所有者权益合计42.18亿元，其中所有者权益实收基金18.6亿；基金负债合计7567.09万元，其中负债方面，应付证券清算款5220.36万元，应付赎回款1095.36万元，应付管理人报酬491.55万元，应付托管费81.92万元，应付税费8.69万元，其他负债24.98万元。

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