中欧价值智选混合A基金分红了几次?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧价值智选混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,中欧价值智选混合A(166019)最新市场表现:单位净值5.387,累计净值5.707,最新估值5.2934,净值增长率涨1.77%。
基金分红
中欧价值智选混合A基金成立于2013年5月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.12亿元,基金总1.24亿份额,上市流通1.24亿份额,共分红1次,累计分红0.32元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧价值智选混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置78.34%,同类平均42.88%,比同类配置多35.46%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.37%,同类平均2.99%,比同类配置多4.38%;建筑业行业基金配置4.35%,同类平均0.58%,比同类配置多3.77%。
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