中银欣享利率债债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 00:02:57
中银欣享利率债债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中银欣享利率债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银欣享利率债债券基金截至11月12日，最新单位净值1.0101，累计净值1.0366，最新估值1.0099，净值涨0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中银欣享利率债债券持有详情，总份额2.01亿份，其中机构投资者持有占98.60%，机构投资者持有1.98亿份额，个人投资者持有占1.40%，个人投资者持有280万份额。
2020年度资产负债
截至2020年，中银欣享利率债债券负债和所有者权益合计0，所有者权益合计67.78亿元，其中所有者权益实收基金67.2亿；基金负债合计9.55亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9.53亿元，应付赎回款10.32万元，应付管理人报酬88.54万元，应付托管费29.51万元，应付利息15.73万元，其他负债19.9万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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