2021年11月15日年兴银汇裕定开债基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 00:01:34
2021年11月15日年兴银汇裕定开债基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，兴银汇裕定开债持有详情，总份额4990万份，其中机构投资者持有4990万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月12日，兴银汇裕定开债（008406）累计净值1.0704，最新单位净值1.016，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0153。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴银汇裕定开债基金资产总计5.05亿元，银行存款45.2万元，存出保证金1.46万元，交易性金融资产4.92亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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