11月9日中银优秀企业混合累计净值为2.397元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 03:07:17
11月9日中银优秀企业混合累计净值为2.397元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日中银优秀企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银优秀企业混合（000432）市场表现：截至11月9日，累计净值2.397，最新公布单位净值2.397，净值增长率涨0.5%，最新估值2.385。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.85万元，基金本期净收益亏37.51万元，期末基金资产净值2375.07万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银优秀企业混合基金资产总计2408.24万元，银行存款254.53万元，结算备付金3.21万元，存出保证金2.62万元，交易性金融资产2145.91万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1997.47万元。
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