朱雀企业优胜股票C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/10 02:41:22

朱雀企业优胜股票C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的朱雀企业优胜股票C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

朱雀企业优胜股票C基金截至11月9日,最新单位净值1.7135,累计净值1.7135,最新估值1.6932,净值涨1.2%。

自基金成立以来收益69.46%,今年以来收益8.09%,近一年收益22.67%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,朱雀企业优胜股票C基金(008295)持有债券20国债10(占3.09%),持仓市值为6487.4万;债券国开1805(占2.99%),持仓市值为6278.31万等。

基金基本费率

该基金托管费0.2元,销售服务费0.8元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额1万元。

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